Акции Illumina (ILMN) выросли более чем на 2% в среду после повышения рейтинга от TD Cowen, которая улучшила рекомендацию по акциям до “Покупать” с “Держать”.
Повышение рейтинга последовало за недавним мероприятием Illumina Strategy Update, в ходе которого руководство компании представило подробные планы по увеличению доходов и прибыли в ближайшие годы.
Аналитики TD Cowen подчеркнули перспективы значительного роста прибыли на акцию (EPS) и выручки Illumina.
Они отметили, что в период с 2025 по 2027 год маржа прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) Illumina, скорее всего, вырастет на 500 процентных пунктов, а рост продаж увеличится с 2 % в 2024 году до высоких однозначных цифр к 2027 году.
По их прогнозам, это может привести к тому, что годовой совокупный темп роста (CAGR) прибыли на акцию составит от 10 до 19 % до 2027 года, что приведет к росту цены акций примерно на 20 %.
Важной причиной повышения рейтинга является недавнее отделение GRAIL от Illumina, что, по мнению аналитиков TD Cowen, упрощает структуру бизнеса Illumina.
“Illumina преодолела проблему GRAIL”, – заявили они, отметив, что финансовое размывание и стратегические сложности, связанные с этой сделкой, ранее вызывали у инвесторов настороженность.
TD Cowen также отметила приверженность нового руководства компании повышению операционной эффективности, а также план по сокращению расходов, предусматривающий экономию 200 миллионов долларов к 2025 году.
Кроме того, ожидается, что внедрение новых продуктов и усовершенствование существующих продуктовых линеек будет способствовать росту доходов, даже несмотря на сохраняющуюся конкуренцию на рынке.
Учитывая все эти факторы, TD Cowen считает прогнозируемый годовой темп роста прибыли на акцию Illumina самым благоприятным среди компаний с крупной капитализацией в том же секторе, предполагая, что в настоящее время наступил благоприятный момент для пересмотра позитивной инвестиционной позиции по акциям. Они установили ценовой ориентир на уровне $144, что указывает на потенциал роста стоимости на 20%.
Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Более подробную информацию вы можете найти в наших Положениях и условиях.
