BNY Mellon (NYSE: BK) сообщил о высоких результатах за третий квартал: прибыль на акцию (EPS) составила 1,50 доллара, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая выручка достигла 4,6 млрд долларов, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом. Компания также объявила о приобретении Archer для расширения своих возможностей в сфере обслуживания активов.
Ключевые моменты
• EPS составила 1,50 доллара, увеличившись на 22% в годовом исчислении
• Общая выручка составила 4,6 млрд долларов, увеличившись на 5%
• Активы под управлением и/или администрированием превысили 50 трлн долларов
• Объявлено о приобретении Archer
• Запуск Alts Bridge для консультантов по управлению капиталом
• 1,1 млрд долларов возвращено акционерам в третьем квартале 2024 года
Прогноз компании
• Ожидается сохранение основных расходов на прежнем уровне в 2024 году
• Цель – вернуть акционерам более 100% прибыли
• Ожидается полное внедрение платформенной операционной модели в течение 18 месяцев
• Прогноз чистого процентного дохода около 1 млрд долларов на четвертый квартал
• Уверенность в достижении среднесрочных целевых показателей рентабельности материального собственного капитала (ROTCE) не менее 23%
Позитивные моменты
• Маржа до налогообложения 33% и рентабельность материального собственного капитала 23%
• Коэффициент капитала CEQ1 11,9%
• Консолидированный коэффициент покрытия ликвидности улучшился до 116%
• Выручка сегмента Security Services выросла на 6% в годовом исчислении
• Выручка Market and Wealth Services выросла на 7%
• Выручка Investment and Wealth Management выросла на 2%
Негативные моменты
• Продолжающаяся макроэкономическая неопределенность
• Возможное снижение остатков на депозитах в четвертом квартале
• Снижение в спонсируемых программах в бизнесе депозитарных расписок
Основные моменты сессии вопросов и ответов
• Изменение на 5% на фондовых рынках может повлиять на годовые комиссии примерно на 60 млн долларов
• Операции РЕПО принесли около 5% чистого процентного дохода за год
• Экосистема ликвидности достигла максимума в 1,5 трлн долларов
• Компания остается открытой для оппортунистических слияний и поглощений, соответствующих стратегическим целям
• Ожидается, что переход к платформенной операционной модели будет способствовать росту и эффективности
BNY Mellon сообщил о сильных финансовых результатах в отчете о доходах за третий квартал, с заметным ростом во всех бизнес-сегментах. Активы компании под управлением и/или администрированием впервые превысили 50 трлн долларов, что является значительным достижением.
Ожидается, что приобретение Archer расширит возможности BNY в сфере обслуживания активов и расширит предложения по управлению капиталом. Кроме того, запуск Alts Bridge направлен на предоставление консультантам по управлению капиталом улучшенного доступа к альтернативным инвестициям.
Несмотря на продолжающуюся макроэкономическую неопределенность, BNY Mellon сохраняет позитивный прогноз, планируя сохранить основные расходы на прежнем уровне в 2024 году и стремясь вернуть акционерам более 100% прибыли. Ожидается, что переход компании к платформенной операционной модели будет способствовать росту и эффективности, с полным внедрением в течение 18 месяцев.
BNY Mellon также подчеркнул свою приверженность инвестициям в ИИ, создав специальный центр с несколькими сотнями сотрудников. Ожидается, что этот стратегический фокус на ИИ расширит возможности получения доходов и повысит эффективность работы сотрудников.
Отчет о доходах отразил сильные результаты BNY Mellon по различным финансовым показателям и продолжающийся фокус на стратегических инициативах для стимулирования роста и инноваций в условиях рыночных вызовов.
Выводы InvestingPro
Сильные результаты BNY Mellon за третий квартал подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 54,48 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе финансовых услуг.
Один из наиболее заметных советов InvestingPro заключается в том, что BNY Mellon повышает дивиденды 13 лет подряд, демонстрируя последовательную приверженность возврату средств акционерам. Это соответствует заявленной цели компании вернуть акционерам более 100% прибыли, о чем упоминалось в отчете о доходах.
Коэффициент P/E (скорректированный) компании на уровне 13,98 за последние двенадцать месяцев предполагает, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала прибыли. Это дополнительно подтверждается другим советом InvestingPro, указывающим на то, что BNY Mellon торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе.
Сильные финансовые результаты BNY Mellon также отражаются в впечатляющей общей доходности акций. За последние три месяца доходность компании составила 22,03%, а за последний год – впечатляющие 82,48%. Эти цифры соответствуют совету InvestingPro, подчеркивающему сильную доходность компании за последние три месяца.
Стоит отметить, что в настоящее время BNY Mellon торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом цена составляет 97,37% от 52-недельного максимума. Эта информация в сочетании с сильным отчетом о доходах компании свидетельствует о продолжающемся доверии инвесторов к результатам и перспективам BNY Mellon.
Для инвесторов, ищущих более полное понимание, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по BNY Mellon, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
