Chevron Corporation (NYSE:CVX) объявила о высоких доходах за третий квартал 2024 года, с прибылью в размере 4,5 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию. Финансовые результаты нефтяного гиганта были подкреплены годовым ростом мирового производства и рекордными денежными выплатами акционерам. Генеральный директор Майк Уирт подчеркнул операционный успех компании, особенно в бассейне Пермиан и на ключевых международных объектах, и обрисовал стратегические планы по продаже активов и сокращению расходов.
Ключевые моменты
- Прибыль Chevron за третий квартал 2024 года достигла 4,5 млрд долларов (2,48 доллара на акцию), при этом мировое производство увеличилось на 7%.
- Рекордные денежные выплаты акционерам, включая 4,7 млрд долларов на выкуп акций, с планами на 4-4,75 млрд долларов в следующем квартале.
- Ожидается, что добыча в Мексиканском заливе вырастет до 300 000 баррелей в день к 2026 году.
- Продажа активов в Канаде, на Аляске и в Конго, по прогнозам, принесет около 8 млрд долларов до уплаты налогов.
- Chevron стремится к структурному сокращению расходов на 2-3 млрд долларов к концу 2026 года.
- Ожидаемое влияние на производство от продажи активов и планового технического обслуживания, с ростом на верхнем пределе диапазона прогноза 4-7%.
- Прогресс в технологии высокого давления в Мексиканском заливе и успешные капитальные ремонты на объектах Тенгиз и Горгон.
Перспективы компании
- Chevron ожидает среднегодовой рост производства на верхнем пределе диапазона прогноза 4-7%.
- Компания планирует достичь структурного сокращения расходов на 2-3 млрд долларов к концу 2026 года.
- Генеральный директор подтвердил приверженность программе выкупа акций на 17,5 млрд долларов, несмотря на волатильность рынка.
Негативные моменты
- Неопределенность от приобретения Hess влияет на показатели акций, исход ожидает арбитражного решения.
- Проблемы в нижнем сегменте операций в Калифорнии из-за политики штата, потенциально ведущей к повышению цен на бензин.
Позитивные моменты
- Высокая производительность скважин в бассейне Делавэр в Нью-Мексико стимулирует рост в регионе Пермиан.
- Успешное внедрение технологии высокого давления в проекте Anchor в Мексиканском заливе.
- Продолжающиеся усилия по расширению проектов Тамар и Левиафан в Восточном Средиземноморье.
- Трубопроводное судно для проектов расширения Тамар и Левиафан было демобилизовано из-за соображений безопасности.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор Майкл Уирт ответил на вопросы о нижнем сегменте операций в Калифорнии и глобальном рынке СПГ.
- Уирт обсудил проблемы новых инвестиций в Калифорнии и здоровое состояние текущих запасов СПГ.
- Он также отметил сильный рост во всех бизнес-компонентах в бассейне Пермиан.
Отчет о доходах Chevron Corporation за третий квартал продемонстрировал компанию на прочной финансовой основе, со стратегическими инициативами, направленными на поддержание роста и максимизацию акционерной стоимости. Несмотря на некоторые операционные проблемы и рыночные неопределенности, Chevron позиционирует себя для будущего продолжающегося успеха и инноваций в энергетическом секторе.
Инсайты InvestingPro
Сильные финансовые результаты Chevron за третий квартал 2024 года и стратегические перспективы дополнительно подтверждаются ключевыми финансовыми показателями и инсайтами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 280,01 млрд долларов, отражая ее значительную позицию в индустрии нефти, газа и потребительского топлива.
Финансовое здоровье Chevron подчеркивается ее способностью генерировать существенные денежные потоки, которые, согласно советам InvestingPro, достаточны для покрытия процентных платежей. Это согласуется с рекордными денежными выплатами акционерам, упомянутыми в отчете о доходах. Кроме того, Chevron работает с умеренным уровнем долга, обеспечивая финансовую гибкость для своих амбициозных планов роста и выплат акционерам.
Коэффициент P/E компании, равный 13,91 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года), предполагает, что акции могут быть разумно оценены, особенно учитывая сильные доходы, о которых сообщалось. Этот показатель оценки в сочетании с дивидендной доходностью Chevron в 4,38% делает ее привлекательным вариантом как для инвесторов, ориентированных на стоимость, так и на доход.
Советы InvestingPro также подчеркивают впечатляющий послужной список Chevron по повышению дивидендов в течение 36 лет подряд, с выплатой дивидендов на протяжении 54 лет подряд. Эта последовательность согласуется с приверженностью компании выплатам акционерам, о чем свидетельствует объявленный в отчете о доходах выкуп акций на сумму 4,7 млрд долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты помимо упомянутых здесь. Фактически, для Chevron доступны еще 8 советов InvestingPro, обеспечивающих более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
