Нефть подорожала на 37% с начала конфликта на Ближнем Востоке, превратив несколько компаний, наиболее зависимых от этого сырья, в одних из крупнейших победителей в этот кризисный период. Естественная реакция со стороны инвесторов — искать позиции в акциях энергетических компаний как способ защиты капитала в турбулентные времена. Но логика не так проста.
В то время как корпорации вроде Chevron и BP получают сверхприбыли, многие американские сервисные компании и производители с высокой долговой нагрузкой остались позади. Война в Иране создала резкий раскол в секторе: операционная устойчивость, глобальное присутствие и финансовое здоровье теперь являются настоящими факторами различия.
На этом фоне инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из текущих событий, должны обращать внимание на следующие детали:
- Операционное присутствие и прочность баланса. Только те, у кого диверсифицированные поставки и минимальное воздействие сбоев на Ближнем Востоке, получают высокие вознаграждения.
- Фокус инвесторов изменился: речь идет не только о скачках цен, но и о том, кто может устойчиво конвертировать более высокие цены в денежный поток и прибыль — без принятия чрезмерных рисков.
- Для этого цикла скачки цен на сырьевые товары являются проверкой качества бизнес-модели, а не бесплатным пропуском для всех.
Вот лишь несколько победителей из мартовского списка:
- Par Pacific Holdings: рост на 25% только в марте
- PBF Energy: рост на 22,22% только в марте
- HF Sinclair: рост на 18,7% только в марте
- Marathon Petroleum: рост на 18,45% только в марте
Есть также другие компании в стратегии ИИ Элитные энергоносители, которые напрямую выиграли от роста цен на нефть. Поэтому стратегия выросла на 26% в 2026 году, значительно опережая скромный рост на 0,3% своего бенчмарка, индекса S&P 500 Energy. Только в марте составленный список выбранных акций вырос на 7,1% по сравнению с убытком 1,68% для индекса-бенчмарка.
И хотя эти результаты относятся к конкретному сектору, это не изолированные победы. Эти результаты следуют за еще более успешными январем и февралем, когда наши премиум-участники воспользовались склонностью к риску, чтобы зафиксировать победителей:
Ultra Clean: рост на 139,56% в первые два месяца года (до того, как была исключена из списка выборов нашего ИИ)
InnovAge: рост на 63% только в феврале (до того, как была исключена из списка выборов нашего ИИ)
Generac: рост на 65,26% в первые два месяца года (до того, как была исключена из списка выборов нашего ИИ)
Эти результаты помогли подтолкнуть наш ИИ к заметному опережению бенчмарка во всех мыслимых временных рамках с момента официального запуска в ноябре 2023 года. Смотрите ниже:
- С момента запуска: рост на 179,99% против роста на 60,12% для S&P 500.
- В 2026 году: рост на 12,28% против снижения на 0,90% для S&P 500.
*Это реальные результаты, зафиксированные с момента официального запуска наших моделей ИИ в ноябре 2023 года.
Но почему ИИ выбрал Par Pacific на март?
Одна из самых интересных особенностей нашей модели ИИ заключается в том, что она не только выбирает акции, но и объясняет участникам InvestingPro, почему она сделала тот или иной выбор, помогая пользователям в процессе принятия решений.
Ниже приведено обоснование ИИ для этой акции, опубликованное первого марта вместе с новым списком акций:
- Наш механизм машинного обучения выбрал Par Pacific Holdings за редкое сочетание выдающихся рыночных показателей, взрывного роста и привлекательной оценки.
- Акция принесла замечательную доходность 197% за последний год, но все еще торгуется всего по 5,7x прибыли, что значительно ниже того, что, по мнению аналитиков, она стоит, при этом InvestingPro оценивает справедливую стоимость в $61,50 (примерно на 50% выше сегодняшней цены).
- Что касается роста, EBITDA вырос на 266%, компания достигла рекордных 188 000 баррелей в день по пропускной способности, а ликвидность подскочила на 49% до $915 млн.
- Новая программа обратного выкупа на $250 млн и поворот к возобновляемым видам топлива сигнализируют о дальнейшем потенциале роста, в то время как единодушный консенсус Уолл-стрит на покупку подкрепляет уверенность.
Аналогичным образом ИИ публикует свое обоснование для каждой акции, которую он решает либо добавить в портфель, либо удалить из него.
Как ИИ удается показывать такие высокие результаты?
ProPicks AI был разработан для выявления возможностей на ранней стадии: акции с сильными фундаментальными показателями, которые еще не получили достаточного признания на рынке. Вместо того чтобы реагировать на заголовки или шум, наша модель анализирует ключевые финансовые показатели до мельчайших деталей – нейтрально, объективно и ежедневно.
Для вас это означает, что вы видите потенциальных лидеров до того, как они станут дорогими.
Вот только несколько инструментов InvestingPro, которые помогают правильно инвестировать:
- ProPicks AI: выбранные ИИ акции, готовые к стремительному ралли.
- Справедливая стоимость: узнайте, занижены цены на акции или компании переоценены.
- Продвинутый скринер акций: поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
- Лучшие идеи: посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
- Warren AI: продвинутый чат-бот мигом проанализирует графики и выступит вашим персональным инвестиционным консультатнтом.
Кликните, чтобы подписаться
